신 마법공식 TOP 10 종목 분석 2026년 1월 📈

고구마애벌레 2026. 1. 4. 21:45

2026. 1. 4. 21:45

🏆 2026년 1월 TOP 10 순위표

순위종목명PBRGP/A현재가12월 대비특징

🥇	DSR제강	0.33	3.31	-15.7	🔼 1위 유지	4개월 연속 1위 👑
🥈	F&F홀딩스	0.33	2.85	4.98	🆕 NEW	패션 지주사 신규 진입
🥉	키스트론	0.42	3.28	5.66	→ 유지 (12월 3위)	5개월 연속 TOP 10 ⭐
4	금화피에스시	0.49	3.96	7.93	→ 유지 (12월 4위)	최고 GP/A 유지
5	이상네트웍스	0.5	3.62	12.65	🆕 NEW	IT유통 신규 강자
6	동성케미컬	0.47	3.15	8.79	🔼 +4 (12월 10위)	4단계 급상승 🚀
7	KCC건설	0.22	1.99	7.88	🆕 NEW	최저 PBR 건설주
8	샘표식품	0.53	3.23	9.2	🔼 +1 (12월 9위)	2개월 연속 방어주
9	두올	0.48	2.92	13.52	🔼 +1 (12월 8위)	2개월 연속 TOP 10
10	대원산업	0.57	3.62	19.84	🔼 +3 (12월 7위)	반등 신호

🔄 12월 대비 1월 순위 변동 분석

📈 주요 변화 요약

구분종목 수비율

순위 유지	2개	20%
순위 상승	4개	40%
신규 진입	3개	30%
순위 하락	1개	10%
탈락	4개	-

🔼 순위 상승 종목 (4개)

🚀 동성케미컬: 10위 → 6위 (+4단계)

4단계 대폭 급상승! 2026년 최대 상승주
PBR 0.47 (12월 0.52 → 1월 0.47) 저평가 심화
GP/A 3.15% 안정적 유지
화학 업종 회복 신호탄

⬆️ 대원산업: 7위 → 10위 (+3단계)

3단계 급상승! 12월 하락 후 V자 반등
최고 ROE 19.84% 유지
GP/A 3.62%로 여전히 우수
산업재 업종 반등 시작

📊 샘표식품: 9위 → 8위 (+1단계)

2개월 연속 TOP 10 유지하며 순위 상승
PBR 0.53, GP/A 3.23%로 안정적
방어주 특성 강화

📈 두올: 8위 → 9위 (+1단계 실제로는 소폭 하락)

2개월 연속 TOP 10 유지
ROE 13.52%로 높은 수익성

→ 순위 유지 종목 (2개) - 검증된 안정성

👑 DSR제강: 1위 → 1위 (4개월 연속 1위!)

압도적 1위 4개월 연속 수성
PBR 0.33 (12월 0.31 → 1월 0.33) 소폭 상승하나 여전히 최저 수준
GP/A 3.31% 철강 업종 최고 효율성 유지
⚠️ 주의: ROE -15.7%로 마이너스 전환 (실적 점검 필요)
투자 핵심: 장기 보유 최적, 단 실적 모니터링 필수

⭐ 키스트론: 3위 → 3위 (5개월 연속 TOP 10!)

5개월 연속 TOP 10 진입 (9월 4위 → 10월 4위 → 11월 3위 → 12월 3위 → 1월 3위)
PBR 0.42 (12월 0.39 → 1월 0.42) 소폭 상승
GP/A 3.28% 균형잡힌 지표 유지
투자 핵심: 가장 안정적이고 검증된 종목

💎 금화피에스시: 4위 → 4위 (2개월 연속)

최고 GP/A 3.96% 유지
PBR 0.49 (12월 0.5 → 1월 0.49) 소폭 개선
화학 소재 업종 최강자
투자 핵심: 영업효율성 최상위

🆕 신규 진입 종목 (3개)

🔥 F&F홀딩스 (2위) - 패션 지주사 첫 등장!

PBR 0.33, GP/A 2.85%
DSR제강과 동일한 PBR 0.33 공동 최저
패션 업종 첫 TOP 10 진입
ROE 4.98%로 안정적 수익성
주목 이유: 극저평가 + 브랜드 파워

💻 이상네트웍스 (5위) - IT유통 다크호스

PBR 0.5, GP/A 3.62%
높은 ROE 12.65%로 수익성 우수
IT 유통 업종 강자
주목 이유: 디지털 전환 수혜 기대

🏗️ KCC건설 (7위) - 건설주 극저평가

PBR 0.22로 전체 최저!
GP/A 1.99%로 낮지만 ROE 7.88% 안정적
건설 업종 첫 진입
주목 이유: 부동산 회복 시 폭발력

📉 1월 TOP 10 탈락 종목 (4개)

서한 (12월 2위 → 탈락) - 3개월 연속 2위 후 TOP 10 이탈
아남전자 (12월 5위 → 탈락) - 최고 GP/A 4.23% 보유했으나 탈락
서연탑메탈 (12월 6위 → 탈락)
기타 1개 종목 탈락

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💡 1월 핵심 투자 전략

🎯 리스크 수준별 포트폴리오

💪 공격형 (목표 수익률 25-35%)

종목비중이유

F&F홀딩스	25%	PBR 0.33 극저평가, 신규 진입 모멘텀
KCC건설	20%	PBR 0.22 최저, 부동산 회복 수혜
이상네트웍스	18%	ROE 12.65% 높은 수익성
동성케미컬	17%	4단계 급상승, 최강 모멘텀
DSR제강	12%	4개월 연속 1위 (ROE 주의)
금화피에스시	8%	최고 GP/A 3.96%

⚖️ 균형형 (목표 수익률 18-25%)

종목비중이유

키스트론	20%	5개월 연속, 최고 안정성
금화피에스시	18%	최고 GP/A, 2개월 연속 4위
F&F홀딩스	15%	극저평가, 브랜드 파워
이상네트웍스	13%	높은 ROE, IT 성장주
동성케미컬	12%	4단계 급상승
샘표식품	10%	방어주, 안정성
DSR제강	8%	1위 안정성 (실적 모니터링)
대원산업	4%	반등 초기 소량 투자

🛡️ 안정형 (목표 수익률 15-20%)

종목비중이유

키스트론	30%	5개월 연속, 가장 안정적
금화피에스시	25%	최고 GP/A, 검증된 효율성
샘표식품	18%	방어주 성격, 안정적
F&F홀딩스	15%	극저평가, 브랜드 기업
이상네트웍스	12%	높은 ROE, 수익성 우수

📊 1월 vs 12월 종합 비교

지표12월1월변화

평균 PBR	0.46	0.45	▼ -0.01 개선
평균 GP/A	3.25%	3.23%	▼ -0.02%p
평균 ROE	-	9.3%	신규 추가
최저 PBR	0.17 (서한)	0.22 (KCC건설)	▲ 상승
최고 GP/A	4.23% (아남전자)	3.96% (금화피에스시)	▼ 하락
신규 진입	2개 (20%)	3개 (30%)	▲ 증가
연속 진입	8개 (80%)	7개 (70%)	▼ 감소

🔥 주요 인사이트

ROE 지표 추가: 1월부터 ROE가 정식 지표로 추가되어 수익성 판단 강화
- 최고 ROE: 대원산업 19.84%
- 평균 ROE: 9.3%
- ⚠️ DSR제강 ROE -15.7% 주의 필요
극저평가 종목 교체
- 서한(PBR 0.17) 탈락 → KCC건설(PBR 0.22) 진입
- F&F홀딩스(PBR 0.33) 신규 진입으로 극저평가 라인업 유지
업종 다변화 심화
- 패션(F&F홀딩스), IT유통(이상네트웍스), 건설(KCC건설) 신규 진입
- 철강/화학 중심에서 업종 포트폴리오 확대
안정성 vs 변동성
- 연속 진입 종목 감소 (80% → 70%)
- 신규 진입 증가 (20% → 30%)
- 2026년 포트폴리오 변화 신호

🔍 섹터별 분석

🏭 철강/금속 (10%) - 비중 급감

종목순위비중

DSR제강

1위

10%

투자 포인트: 철강 업종 비중 대폭 감소 (12월 30% → 1월 10%), ROE 마이너스 주의

👔 패션/소비재 (20%)

종목순위비중

F&F홀딩스	2위	10%
샘표식품	8위	10%

투자 포인트: 패션 지주사 첫 진입, 소비 회복 기대

💻 전자/IT (20%)

종목순위비중

키스트론	3위	10%
이상네트웍스	5위	10%

투자 포인트: IT유통 신규 진입, 디지털 전환 수혜

🧪 화학/소재 (20%)

종목순위비중

금화피에스시	4위	10%
동성케미컬	6위	10%

투자 포인트: 동성케미컬 4단계 급상승, 화학 업종 강세

🏗️ 건설/산업재 (30%)

종목순위업종

KCC건설	7위	건설
두올	9위	산업재
대원산업	10위	산업재

투자 포인트: KCC건설 최저 PBR 0.22, 부동산 회복 시 수혜

🎯 종목별 액션 플랜

🔥 즉시 매수 추천 (5개)

키스트론 ⭐
- 5개월 연속 TOP 10, PBR 0.42
- 비중: 20-30%
- 가장 검증되고 안정적
금화피에스시 💎
- 최고 GP/A 3.96%, 2개월 연속 4위
- 비중: 15-20%
- 영업효율 최강
F&F홀딩스 🔥
- PBR 0.33 극저평가, 신규 진입
- 비중: 12-18%
- 브랜드 파워 + 저평가
동성케미컬 🚀
- 4단계 급상승, 최강 모멘텀
- 비중: 10-15%
- 화학 업종 회복 수혜
이상네트웍스 💻
- ROE 12.65%, 신규 진입
- 비중: 10-12%
- IT 성장주

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⏳ 관망 후 매수 (3개)

DSR제강 👑
- 4개월 연속 1위이나 ROE -15.7% 마이너스
- 비중: 8-10%
- 실적 확인 후 매수
KCC건설 🏗️
- PBR 0.22 최저, 신규 진입
- 비중: 8-10%
- 부동산 회복 확인 필요
대원산업 📈
- 3단계 반등 초기
- 비중: 5-8%
- 추세 확인 필요

⚠️ 주의 종목

DSR제강: ROE -15.7% 마이너스, 실적 재확인 필수
두올: 2개월 연속이나 순위 불안정
샘표식품: 안정적이나 성장성 제한적

💰 투자 실행 가이드

📅 단계별 실행 계획

1단계: 즉시 (1월 첫째 주)

키스트론, 금화피에스시, F&F홀딩스 관심종목 등록
12월 탈락 종목 점검 (서한, 아남전자, 서연탑메탈)
포트폴리오 유형 선택 (공격/균형/안정)

2단계: 1월 둘째 주

핵심 5종목 1차 분할 매수 (40%)
탈락 종목 손절 또는 홀드 결정
DSR제강 실적 공시 확인

3단계: 1월 말

2차 분할 매수 (30%)
신규 종목 모니터링 (F&F홀딩스, 이상네트웍스, KCC건설)

4단계: 장기 (1년)

최소 1년 보유
분기별 리밸런싱
목표 수익률: 15-30%

🚀 1월 핵심 메시지

💪 변화와 기회의 달

"업종 다변화 + ROE 지표 추가 + 극저평가 라인업"

2026년 1월은 변화와 기회가 공존하는 달입니다.

✅ 긍정 신호

F&F홀딩스, 이상네트웍스 등 신규 강자 등장
동성케미컬 4단계 급상승 모멘텀
키스트론 5개월 연속 안정성 검증
패션/IT/건설 업종 다변화

⚠️ 주의 신호

DSR제강 ROE -15.7% 마이너스 전환
서한, 아남전자 등 기존 강자 탈락
연속 진입 종목 감소 (80% → 70%)
포트폴리오 변동성 증가

🎯 1월 최종 결론

2026년 1월 신 마법공식 TOP 10은:

✅ 키스트론 5개월 연속으로 안정성 최고
✅ F&F홀딩스 PBR 0.33 극저평가 신규 진입
✅ 동성케미컬 4단계 급상승 최강 모멘텀
✅ 금화피에스시 최고 GP/A 3.96% 효율 1위
✅ 이상네트웍스 ROE 12.65% 수익성 우수
⚠️ DSR제강 ROE 마이너스 주의

핵심 투자 전략: 키스트론(30%) + 금화피에스시(20%) + F&F홀딩스(15%) + 동성케미컬(12%) + 이상네트웍스(10%) 5종목 집중 분산 투자

📌 2026년 1월 특별 포인트

🆕 신규 추가: ROE 지표

1월부터 **ROE(자기자본이익률)**가 정식 지표로 추가되었습니다.

ROE란?

기업이 자기자본으로 얼마나 효율적으로 이익을 내는지 측정
ROE = 당기순이익 / 자기자본 × 100
높을수록 주주 가치 창출 능력 우수

1월 TOP 10 ROE 순위:

대원산업 19.84%
이상네트웍스 12.65%
두올 13.52%
샘표식품 9.2%
동성케미컬 8.79%

투자 활용법:

ROE 10% 이상: 우수한 수익성
ROE 5~10%: 안정적 수익성
ROE 5% 미만: 신중한 접근
ROE 마이너스: 실적 점검 필수

⚡ 다음 업데이트

📅 2026년 2월 신 마법공식 TOP 10 분석은 2월 1일에 공개됩니다!

DSR제강 ROE 개선 여부 확인
F&F홀딩스 등 신규 종목 안착 여부
동성케미컬 상승세 지속 가능성

📌 면책 조항

본 글은 투자 참고용 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 결정과 손실은 투자자 본인의 책임입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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